Import des données comptables

Les imports de données comptables s'effectuent depuis l'onglet :

Il est possible d'importer 3 versions :

• UPLOADER un FEC « Année précédente » = Année N-1​.

• UPLOADER un FEC « A auditer » = Année N​, à auditer

• UPLOADER un FEC « Définitif » = Année N, définitif.

Vous pouvez importer un FEC sans retraitement, cependant, si vous souhaitez importer une Balance ou un Grand livre, il faudra le faire au format .csv et utiliser notre fichier modèle.

A quoi ça sert d'importer un FEC à auditer et un FEC définitif ?

Il est possible depuis l'onglet "Bilan-CR" de cliquer sur "Vue avec la DATA DEF", ce qui va ajouter deux nouvelles colonnes dans la vue bilan/CR. Une nouvelle colonne avec la data définitive et une nouvelle avec la variation entre le définitif et le "à auditer".

Depuis l'onglet "IA", tu pourras aussi générer une tâche d'audit automatisée : "Audit des changements entre les comptes audités et les comptes définitifs" qui te permettra de générer un grand livre de passage entre les deux versions.

Import au format .csv

Si vous souhaitez importer un FEC format .csv, il faut respecter la nomenclature suivante :

• Tous les libellés de colonne d’un FEC (JournalCode / JournalLib / EcritureNum / EcritureDate / CompteNum / CompteLib / CompAuxNum / CompteAuxLib / PieceRef/ PieceDate / EcritureLib / Debit / Credit / EcritureLet / DateLet / ValidDate / Montantdevise / Idevise)

• Seules les 4 colonnes suivantes doivent être complétées pour chaque ligne : CompteNum / CompteLib / Debit / Credit. L’intégralité des cellules doivent être au format “STANDARD”.

• Les autres colonnes peuvent rester vide.

Voici le fichier modèle qui permet l'import d'une Balance ou d'un Grand livre (au format .csv)

753B

IAudit_modele_import_BG_GL.csv

Open

Le fichier doit être importé au format .csv et non au format .xls ou .xlsx